Помощь в прохождении проверки кассовой дисциплины в банке
Проверка кассовой дисциплины проводиться, как правило, 1 раз в квартал, поэтому не удивляйтесь, если Ваш банк попросит Вашу кассовую книгу на проверку. Зачем ему это нужно?
Для контроля за движением наличных денег в целях контроля курса рубля ЦБ утвердил приказ, в соответствии с которым предприятия имеют право держать в кассе денег не более установленного лимита, деньги расходовать только по 4-м направлениям. Проверки проводятся раз в три месяца.
За нарушение лимита кассы предусмотрен штраф от 40 до 50 т.р.
Кто устанавливает лимит? Лимит устанавливает себе само предприятие исходя из своих фактически (планируемых) показателей. Берется среднедневной расход, плюсуется среднедневной доход и то, и другое в наличной форме, вот Вам и лимит. На расчете банк после проверки ставит штамп, свидетельствующий о том, что он проверил Ваш расчет.
Как правило, это величина незначительная и ее не хватает компании. Вы спрашиваете, что делать? Приходите к нам. Кстати, компании, которые у нас на абонентском обслуживании редко задумываются о кассовом лимите.
Внимание: с 20.03.2009 индивидуальные предприниматели обязаны вести кассовую книгу и устанавливать лимит остатка наличных денежных средств в кассе (Письмо Московского ГТУ ЦБР от 20.02.2009 №26-13-4-12/14232 "О разъяснениях по вопросам организации наличного денежного обращения")
+7(495) 739-92-10
Россия, Москва, ул. Новослободская, д.26/1, офис 519
|